Navios – Αγγελική Φράγκου: Ανεκτέλεστο παραγγελιών 3,6 δισ.!!!
Διάβασα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για τη ναυτιλιακή εταιρεία Navios της Αγγελικής Φράγκου και ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα.
Ο αναλυτής Kristoffer Barth Skeie της την Arctic Securities ξεκίνησε την κάλυψη της εταιρείας που είναι εισηγμένη στις ΗΠΑ.
Δίνει αξιολόγηση «αγορά» για τις μετοχές, οι οποίες κινούνται στα επίπεδα των 48 δολαρίων στη Wall Street και θεωρούνται από τις φθηνότερες εταιρείες με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού, κινούμενες με έκπτωση 63%.
Τα εντυπωσιακά στοιχεία της ναυτιλιακής δείχνουν ότι διαθέτει ένα τεράστιο ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων ύψους 3,6 δισ. δολαρίων, κατανεμημένο μεταξύ του στόλου των 172 πλοίων της, εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενόπλοιων και πλοίων ξηρού φορτίου.
Και αυτό το ανεκτέλεστο δείχνει ότι τα επόμενα χρόνια θα έχει σταθερά σημαντική κερδοφορία.
Η Arctic προβλέπει ότι η εταιρεία θα παράγει EBITDA ύψους 775 εκατ. δολ. το 2025, 1,069 δισ. δολ. το 2026 και 1,104 δισ. δολ. το 2027.
Αυτό θα οδηγήσει σε καθαρά κέρδη 12,27 δολ./μετοχή το 2025, 23,41 δολ. το 2026 και 24,05 δολ. το 2027.
Η εταιρεία καταβάλλει τριμηνιαίο μέρισμα 0,05 δολ. ανά μερίδιο, ενώ παράλληλα επαναγοράζει μετοχές αξίας περίπου 10 εκατ. δολ. ανά τρίμηνο.
